(1)本基金合同收效后一年内,基金的办理费按前一日基金财物净值的1.5%年费率计提。办理费的核算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金办理费 E为前一日的基金财物净值 (2)本基金合同收效满一年后,本基金选用起浮办理费率 本基金合同收效满一年后,基金合同收效日的每个季度对日,依据基金在该日之前(不含该日)接连一年的基金比例累计净值增长率与该日成绩比较基准作比较。 基金比例累计净值增长率的核算公式如下: 基金比例累计净值增长率=(期间截止日基金比例累计净值-期间开始日基金比例累计净值)/期间开始日基金比例累计净值*100% 其间: 如期间开始日(或期间截止日)为非工作日,则期间开始日(或期间截止日)的基金比例累计净值取期间开始日(或期间截止日)前一个工作日的基金比例累计净值。 基金比例累计净值=基金比例净值+基金比例累计分红 基金比例累计分红:自基金建立至指定交易日基金比例累计分红之和 1)当基金比例累计净值增长率高于该日成绩比较基准(基金比例累计净值增长率小数点后保存位数与该日成绩比较基准小数点后位数相同)时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金的办理费按前一日基金财物净值的3.00%年费率计提。办理费的核算方法如下: H=E×3.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金办理费 E为前一日的基金财物净值 2)当基金比例累计净值增长率等于该日成绩比较基按时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)基金的办理费按前一日基金财物净值的1.50%年费率计提。办理费的核算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金办理费 E为前一日的基金财物净值 3)当基金比例累计净值增长率低于该日成绩比较基按时,该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)本基金将不收取办理费。 本基金合同收效满一年后,基金合同收效日的每个季度对日,依据在该日之前(不含该日)接连一年的基金比例累计净值增长率和每个季度对日成绩比较基准的比较确认该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金办理费率,办理费率确认后在该季度内坚持不变;自下一个季度对日起,依照新的季度对日之前(不含该日)接连一年的基金比例累计净值增长率与同期成绩比较基准比较的成果确认之后一个季度的办理费率;以此类推。 基金办理费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出,由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划款指令,基金保管人复核后于次月前3个工作日内从基金产业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公度假等,付出日期顺延。

  注： 办理费、保管费、出售服务费从基金财物中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除办理费、保管费和出售服务费，

  基金超级转化，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转化

  友谊提示：为维护长时间投资者利益，证监会规则，本基金对持有期较短的换回将收取不低于1.5%的换回费。

  注：在基金初次征集期购买基金的行为称为认购，认购期完毕后基金需求进入不超越3个月的关闭期。

  基金关闭期完毕后，您若请求购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。

  后端申购费用＝换回比例×申购日基金比例净值（基金比例面值）×后端申购（认购）费率

  郑重声明：天天基金网发布此信息意图是传达更多具体的信息，与本网站态度无关。天天基金网不思念该信息（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明，不对您构成任何投资决策主张，据此操作，危险自担。数据来历：东方财富Choice数据。

  关于咱们资质证明研究中心联络咱们安全指引免责条款隐私条款危险提示函定见主张在线客服诚聘英才

  郑重声明：天天基金系证监会同意的基金出售组织[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，运用前请核实，危险自傲。